部门（单位）名称：上饶市人民政府驻南昌办事处

单位负责人：王坤南

财务负责人：喻  凡

编制人：姚伟功

报送日期：欧洲五大联赛：09月

上饶市人民政府驻南昌办事处

2019年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市人民政府驻南昌办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

        三、部门2019年主要任务

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市人民政府驻南昌办事处概况

一、部门主要职责

宗旨：为上饶市在南昌的政务、招商引资提供服务。政务、联络、协调；引进资金、技术、人才、先进管理经验；建立信息网络；接待、服务。

二、部门基本情况

办事处共有预算单位1个，编制数12人。2019年末实有人员18人，其中：参照公务员管理的事业单位在职人数10人，参照公务员管理的事业单位退休人数8人；年末其他人员0人。

三、部门2019年主要任务

上饶市人民政府驻南昌办事处的主要工作任务是：1、发挥“窗口”作用，积极做好与当地政府、大型企业、各种商会的联络工作，积极做好与在昌的上饶籍乡友的联络工作，力求做到常联系、多沟通、互通信息、互相交流，充分发挥办事处的优势。2、发挥“高铁”效应，精准做好服务工作。由于车改、高铁交通便捷等原因，市县区各级班子领导及有关部门的领导来昌开会、出差、办事基本上都以乘坐高铁为主，接送服务，精准对接是办事处一项十分重要工作。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计278.19万元。其中年初结转和结余 0万元，较2018年增加67.53万元，增长33.48%，主要原因是：人员增加、财政追加绩效奖励、办公室维修。本年收入合计278.19万元，较2018年增加67.53万元，增长33.48%，主要原因是：人员增加、财政追加绩效奖励、办公室维修。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入278.19万元，占100%。；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计233.01万元，其中本年支出合计233.01万元，较2018年增加43.85万元，增长23.18%，主要原因是：人员增加、奖金发放；年末结转和结余45.18万元，较2018年增加45.18万元，增长100%。主要原因是：本单位为新增单位，上年未做决算结余。

本年支出的具体构成为：基本支出233.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为180.76万元，决算数为233.01万元，完成年初预算的128.9%，主要原因是：人员增加、绩效等考核奖励。

（一）一般公共服务支出年初预算数为180.76万元，决算数为233.01万元，完成年初预算的128.9%，主要原因是：工作按照年初计划执行，人员增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出233.01万元，其中：

（一）工资福利支出187.46万元，较2018年增加38.83万元，增长21 %，主要原因是：增加人员经费，绩效奖励。

（二）商品和服务支出 44.01 万元，较2018年增加5.2万元，增长13.4 %，主要原因是：物业费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.54 万元，较2018年增加0.2万元，增长13.15 %，主要原因是：退休人员慰问。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.35万元，完成预算的95.7%，决算数较2018年减少0.15万元，降低4.28%，主要原因：车辆维修减少0.15万元。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100%。决算数较2018年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费初预算数为1.5万元，决算数为1.35万元，完成预算的90%。决算数较2018年减少10%，主要原因：车辆维修减少0.15万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出44.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少7.6万元，降低20.87%，主要原因是：本年度压缩机关运行，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。

九、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中以及项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使 用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出口径：本部门使用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费支出口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。