目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贸促会上饶市支会部门概况
一、部门主要职能
上饶市贸促会是市人民政府下属的参照公务员法管理的正县级群团单位。主要职能是：贯彻落实市委、市政府路线、方针、政策；积极服务于我市外向型企业，拓宽国外市场，为我市外向型企业搭建良好的创汇平台；“四省九方”联络工作，掌握市周边经济动态情况，为我市经济建设发展提供可靠参考依据。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：上饶市贸促会。
本部门2019年年末编制人数10人，其中行政编制 0 人，事业编制10 人；年末实有人数10 人，其中在职人员 9人，离休人员0人，退休人员 1人；年末学生人数0 人，年末其他人员人数为0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计218.06万元，其中年初结转和结余13.57万元，较2018年增加29.25万元，增长15.49%；本年收入合计204.49万元，较2018年增加33.3万元，增长19.45%，主要原因是：增加了人员工资调标及职业年金清算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 204.49万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 218.06万元，其中本年支出合计188.26万元，较2018年增加29.25万元，增长15.49%，主要原因是：增加工资调标及退休人员职业年金单位部分；年末结转和结余29.8万元，较2018年增加16.23万元，增长119.60%，主要原因是：本年度有部分工作经费支出未结算。
本年支出的具体构成为：基本支出184.39万元，占97.94 %；项目支出3.86万元，占 2.06%；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为196.53 万元，决算数为188.26万元，完成年初预算的95.79%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为196.53万元，决算数为184.36万元，完成年初预算的93.81%，主要原因是：本年度部分项目支出工作经费未及时报账。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出184.39万元，其中：
（一）工资福利支出166.63万元，较2018年减少2.89万元，降低1.70%，主要原因是：本年度增加了退休人员，故减少了人员经费支出。
（二）商品和服务支出17.42万元，较2018年增加11.71万元，增长205.08%，主要原因是：本年度增加了帮扶支出等。
（三）对个人和家庭补助支出 0.31万元，较2018年增加0.31 万元，增长0 %，主要原因是：增加了退休人员经费。
（四）资本性支出 0 万元，较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少3.45万元，下降100 %，其中：
因公出国（境）支出年初预算数为 3万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未出国（境）参加活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 17.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少22.82万元，降低63.61%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩办公经费支出，具体为办公费1.63万元，邮电费1.89万元，差旅费4.09万元，因公出国（境）3万元，会议费2.5万元，公务接待费3万元，劳务费2.15万元，工会经费2.8万元，其他交通费1.76万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是 无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“商贸交流（组织企业参展经费）” 等 1个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。未组织委托第三方机构开展绩效评价工作，单位自行组织开展绩效评价工作，从评价情况来看，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求严格控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障我委整体支出的规范化和制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、固定资产管理、接待、会议、差旅、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按制度执行，保证财政资金的安全和高效运行。
部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在市级部门决算中反映“商贸交流（组织企业参展）”项目绩效自评结果。
“商贸交流（组织企业参展）”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是创优举措，倾力做好招商引资服务；二是科学统筹，圆满完成每个招商活动；三是主动担当，努力打造工作亮点。发现的问题及原因：财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施：加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。下一步改进措施：一是经费支出严格按预算规定项目和用途进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是加强预算的约束力，细化预算编制工作；三是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业 基金弥补 2019 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出
商贸事务：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出；其他商贸事务支出反映其他用 于商贸事务方面的支出。
（二）社会保障和就业支出
行政事业单位离退休：机关事业单位基本养老保险缴支 出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗：行政单位医疗反映财政部门集中安 排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。
（四）商业服务业等支出
涉外发展服务支出：其他涉外发展服务支出反映其他用 于涉外发展服务方面的支出。
（五）住房保障支出
住房改革支出：购房补贴反映按房改政策规定，行政事 业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、“三公”经费支出口径为一般公共预算财政拨款安
排的因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待 费这三项经费总和。
四、机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
赣公网安备 36110202000153号
